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自去年年末我們提醒以來，遠洋捕撈公司平潭海洋（股票代碼：PME）股價就基本呈現出強勢飆升的走勢，股價從最開始的1.35美元最高漲至了4.55美元，漲幅高達237%，交投也十分活躍，吸引了很多投資者的目光。

然而，對於投資者而言最怕的不是牛股不漲，而是怕牛股一漲不回頭，股價噌噌噌往上漲，讓想入場、加倉的投資者的買入成本一天比一天高，這也就意味著潛在回報率在降低，甚至在猶豫中錯過上車的機會，眼睜睜看著別人獲利。

而PME上周五的回調，不僅為大家提供了一個難得的以低成本入場的機會，還緩解了PME近期的超買情況，為後市可持續性上漲做調整。因此，我們認為，PME任何回調都是買入的機會。

而投資者最關心的莫過於後市PME還能漲到多少。TLS美股研究團隊近期則發佈一份PME的研報，給出了7-12美元的目標價區間。相較於上周五3.65美元的收盤價，還有91.7%-228%的上漲空間。主要是基於以下四個方面的考量：

投資亮點一：中國長期的健康食品需求

中國消費者偏向高蛋白和更健康的飲食習慣將提振深海魚蝦的需求，預計到2022年，海洋魚類需求年複合增長率為14%。

投資亮點二：行業門檻高，PME有先發優勢

中國的深海漁業有較高的行業門檻。平潭具備先入為主的優勢，享受優惠的政府政策（零稅率）和低價的資本來源，具備受過優良培訓的特殊人才和船員，擁有領域專家和經營優勢。

投資亮點三：優異盈虧比，可能回報100%-200%

儘管平潭遭印尼禁漁令打擊較大，我們認為市場估值低估了公司在漁業多元化方面所採取的措施，並且沒有充分考慮平潭的牌照價值。我們的估值模型分三種情況展示了PME的估值有達到$7-12的可能，同時最低估值在$3.1左右，在目前的市價$3.3的基礎上，盈虧比達到十比一。

投資亮點四：股東結構穩定，多個概念利好

近3%的股息率和創始人以及機構持股占大頭的股權結構對股價波動起到壓艙石的作用。除此以外，還有一些其他催化劑可能吸引其他機構投資者。

總而言之，我們相信，平潭具有多重短期和長期的潛在利好，屬於受防汙染主題和魚價上揚動力所帶來的長期主題性投資，我們預期業績提升將帶動股價穩步上揚，也受潛在收購船隻牌照/合股/印尼禁漁解除的事件驅動。與此同時，我們認為機構盤較多，因此大量股票拋售可能帶來的下行風險敞口相對較小。

研報詳情請點擊：https://xueqiu.com/8901181240/81087712

從PME日線圖來看，目前處於上升楔形通道中，是良好的上漲走勢。支撐關註3.28一線。目標價關註7-12美元。

Sincerely

傲神金股分析團隊

編輯：Sophie Lai

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